基金资料
国信中国动力基金净值
警告1、投资存在风险,过往投资业绩并不代表未来投资业绩,基金净值及投资收益可升可跌。
2、本基金可能投资于投资于由在大中华生产或出售货品、作出投资或提供服务获得或预期获得重大部分收入的公 司的证券作出投资。「大中华」指包括中国、香港、澳门及台湾的地区。
3、本基金可能投资于由合格境外机构投资者(「QFII 」)发行的中国A 股连接产品, 这种投资涉及的风险包括对手方信贷风险、流动性风险、投资成本及QFII 规限的限制。
4、本基金将主要集中投资于大中华地区,并将承受额外的集中风险。与有广泛基础的基金(如环球股票基金)相比,单位的价格可能更为波动。
5、本基金价值存在波动性,有可能在短时间内大幅下跌。
6、投资乃是阁下的个人决定,除非中介人向阁下建议本基金时,已经解释投资本基金如何符合阁下的投资目标,否则阁下不应作出投资。
7、投资者不应只根据本网页而做出任何投资决定。阁下应细阅基金说明书,包括涉及的风险因素。
以下每股资产凈值报告由Cititrust Limited提供。基金每交易日报价会有一个工作日延迟*。
*交易日后, 第二个工作日下午5:00 前Cititrust Limited 会发出每股资产净值报告,我们会尽快更新每股资产净值数据。
国信投资基金系列-国信中国动力基金 | ||
报告日期 | 每股/单位 资产净值(HK$) | 每股/单位 资产净值(USA$) |
2015-03-04 | 94.37 | 15.00 |
2015-03-03 | 94.37 | 15.00 |
2015-03-02 | 94.38 | 15.00 |
2015-02-27 | 96.10 | 15.00 |
2015-02-26 | 96.12 | 15.00 |
2015-02-25 | 96.13 | 15.00 |
2015-02-24 | 96.15 | 15.00 |
2015-02-23 | 96.17 | 15.00 |
2015-02-18 | 96.25 | 15.00 |
2015-02-17 | 96.26 | 15.00 |
2015-02-16 | 96.28 | 15.00 |
2015-02-13 | 96.33 | 15.00 |
2015-02-12 | 96.35 | 15.00 |
2015-02-11 | 96.42 | 15.00 |
2015-02-10 | 96.87 | 15.00 |
2015-02-09 | 96.35 | 15.00 |
2015-02-06 | 96.44 | 15.00 |
2015-02-05 | 97.29 | 15.00 |
2015-02-04 | 98.13 | 15.00 |
2015-02-03 | 98.28 | 15.00 |
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