基金资料
国信人民币复兴基金净值
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以下每股资产净值报告由BOCI-Prudential Trustee Limited提供。基金每交易日报价会有一个工作日延迟*。
*交易日后, 第二个工作日下午5:00 前BOCI-Prudential Trustee Limited会发出每股资产凈值报告,我们会尽快更新每股资产净值数据。
国信人民币投资系列-国信人民币复兴基金 | ||
报告日期 | I类别单位 | P类别(人民币)单位 |
2018-12-17 | 17.49 | |
2018-12-14 | 52.94 | |
2018-12-13 | 53.13 | |
2018-12-12 | 53.31 | |
2018-12-11 | 53.50 | |
2018-12-10 | 53.69 | |
2018-12-07 | 54.25 | |
2018-12-06 | 54.45 | |
2018-12-05 | 54.63 | |
2018-12-04 | 54.82 | |
2018-12-03 | 55.01 | |
2018-11-30 | 55.57 | |
2018-11-29 | 55.76 | |
2018-11-28 | 55.96 | |
2018-11-27 | 56.15 | |
2018-11-26 | 56.34 | |
2018-11-23 | 56.92 | |
2018-11-22 | 57.11 | |
2018-11-21 | 57.30 | |
2018-11-20 | 57.49 | |
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