警告
1、投资存在风险,过往投资业绩并不代表未来投资业绩,基金净值及投资收益可升可跌。
2、本基金价值存在波动性,有可能在短时间内大幅下跌。
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4、投资者不应只根据本网页而做出任何投资决定。阁下应细阅基金说明书,包括涉及的风险因素。
以下每股资产净值报告由BOCI-Prudential Trustee Limited提供。基金每交易日报价会有一个工作日延迟*。
*交易日后, 第二个工作日下午5:00 前BOCI-Prudential Trustee Limited会发出每股资产凈值报告,我们会尽快更新每股资产净值数据。
国信人民币投资系列-国信人民币复兴基金 | ||
报告日期 | I类别单位 | P类别(人民币)单位 |
2015-01-13 | 103.55 | 102.57 |
2015-01-12 | 103.51 | 102.53 |
2015-01-09 | 103.51 | 102.52 |
2015-01-08 | 103.50 | 102.51 |
2015-01-07 | 103.51 | 102.51 |
2015-01-06 | 103.49 | 102.49 |
2015-01-05 | 103.50 | 102.50 |
2014-12-31 | 103.47 | 102.45 |
2014-12-30 | 103.46 | 102.43 |
2014-12-29 | 103.44 | 102.42 |
2014-12-24 | 103.37 | 102.33 |
2014-12-23 | 103.29 | 102.25 |
2014-12-22 | 103.21 | 102.17 |
2014-12-19 | 103.14 | 102.09 |
2014-12-18 | 103.15 | 102.10 |
2014-12-17 | 103.21 | 102.16 |
2014-12-16 | 103.26 | 102.20 |
2014-12-15 | 103.25 | 102.19 |
2014-12-12 | 103.26 | 102.19 |
2014-12-11 | 103.26 | 102.19 |
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